Deschiderea procedurii de transparență decizională
Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a inițiat procedura de transparență decizională pentru elaborarea unui act normativ ce vizează aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2025 al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime SA Constanța.
Fundamentarea proiectului de act normativ
Proiectul de act normativ, care include indicatorii economico-financiari prevăzuți în bugetul rectificat pentru anul 2025, s-a bazat pe execuția bugetară realizată până la data de 30 septembrie 2025, precum și pe necesarul de resurse programate pentru trimestrul IV al anului 2025.
Bugetul inițial al Companiei
Conform Hotărârii Guvernului nr. 493/22.05.2025, bugetul de venituri și cheltuieli inițial pentru anul 2025 a fost aprobat, cu venituri totale estimate la 530.477 mii lei, cheltuieli totale de 415.534 mii lei și un profit brut de 114.943 mii lei.
Modificări în bugetul rectificat
În comparație cu indicatorii economico-financiari aprobați inițial, proiectul de buget rectificat pentru anul 2025 prevede modificări în structura cheltuielilor totale, fără a afecta valoarea rezultatului brut. Aceste modificări sunt legate de asigurarea cheltuielilor salariale pentru suplimentarea personalului cu 27 de posturi noi, în contextul înființării Dispeceratului Energetic, precum și de ajustări ale surselor de finanțare și cheltuielilor de investiții.
Indicatorii economico-financiari
Indicatorii economico-financiari din proiect indică o productivitate a muncii de 489,65 mii lei/persoană, o scădere față de anul 2024, și un câștig salarial mediu brut estimat la 13.118,77 lei, de asemenea în scădere. Numărul total de angajați prognozat pentru finalul anului este de 1.023, cu 27 mai mult decât cifra aprobată inițial.
Veniturile și cheltuielile totale
Veniturile totale, estimate la 530.477 mii lei, rămân la nivelul aprobat inițial, dintre care veniturile din exploatare se ridică la 491.613 mii lei, reprezentând 92,67% din totalul veniturilor. Cheltuielile totale sunt menținute la valoarea inițială de 415.534 mii lei, conform HG nr. 493/2025.
Cheltuielile aferente contractului de mandat
Cheltuielile legate de contractul de mandat pentru directorat și alte organe de control sunt estimate la 3.155 mii lei, păstrându-se la nivelul aprobat inițial. De asemenea, cheltuielile financiare sunt menținute la 5.361 mii lei, conform aceleași hotărâri guvernamentale.
Sursele de finanțare pentru investiții
Sursele necesare pentru finanțarea investițiilor din anul 2025 sunt programate la 313.136 mii lei, ceea ce reprezintă o scădere de 14,93% față de valoarea aprobată inițial de 368.082 mii lei. Aceste surse sunt asigurate din fonduri proprii, în valoare de 220.226 mii lei, și din alte surse, în valoare de 92.910 mii lei, incluzând contribuții din diverse fonduri și transferuri pentru reabilitare.
Cheltuieli pentru Investiții în 2025
Cheltuielile destinate investițiilor pentru anul 2025, stabilite prin rectificare, se ridică la 313.136 mii lei. Această sumă reprezintă o scădere de 54.946 mii lei față de valoarea inițial aprobată conform HG nr. 493/2025.
Indicatori Economico-Financiari
Indicatorii economico-financiari incluși în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2025 sunt următorii:
- Productivitatea muncii, exprimată în unități valorice per total personal mediu, este de 489,65 mii lei/persoană, înregistrând o scădere de 13,29% față de anul 2024;
- Câștigul mediu lunar pe salariat, calculat conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2013, este de 13.118,77 lei brut/salariat, estimat cu o scădere de 5,84% comparativ cu anul precedent;
- Numărul prognozat de personal pentru sfârșitul anului 2025 este de 1.023 persoane, ceea ce reprezintă o creștere de 27 de persoane față de estimările inițiale;
- Numărul mediu de salariați este de 1.004, cu 8 mai mult decât ceea ce a fost aprobat inițial;
- Cheltuielile totale la 1.000 lei venituri totale se mențin la nivelul aprobat inițial, cu o creștere de 55,63% față de realizările din 2024;
- Compania își propune să nu aibă plăți restante la finalul anului 2024;
- Veniturile sunt estimate să scadă cu 6%, în timp ce cheltuielile vor crește cu 46,29%.
Rezultatul Brut și Control Financiar
Rezultatul brut estimat pentru anul 2025 este un profit de 114.943 mii lei, menținut la același nivel ca profitul brut aprobat inițial prin HG nr. 493/2025.
Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2025 al Companiei Naționale “Administrația Porturilor Maritime” – S.A. Constanța a fost supus controlului financiar de gestiune conform Hotărârii Guvernului nr. 1151/2012, care stabilește normele metodologice pentru acest tip de control.
Transparența Decizională
Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare referitoare la proiectul de act normativ supus procedurilor de transparență decizională pot fi depuse până la data de 08.12.2025.
